XDM Contract Management®
XDM Contract Management® è il modulo dedicato alla gestione dei contratti e del trading. Il modulo fornisce le funzionalità di base per definire la struttura di ogni tipo di contratto, attraverso sia funzioni comuni sia funzioni specifiche per le singole industrie (Elettricità, Gas, Certificati Verdi etc etc).
Una libreria multi-livello e multi-industria permette l'intera gestione del trading e delle strategie di portafoglio della società . La centralizzazione completa delle operazioni di contract management è garantita dalla possibilità di supportare più entità legali relative ad una stessa azienda.
XDM Contract Management® possiede una struttura altamente flessibile in grado di configurare differenti tipi di contratto, dalla semplice gestione delle quantità fisiche ai contratti finanziari (come swaps e futures), comprese strutture contrattuali complesse. Un approccio basato su template permette di personalizzare qualsiasi tipodi contratto nei termini di:
- struttura da attribuire al contratto (caratteristiche contrattuali rilevanti, caratteristiche visibili e automatiche, caratteristiche definite dall'utente)
- tipi di quantità all'interno del contratto (basate su intervalli o profilate)
- tipi di prezzo (fissi, basati su intervalli, indicizzati, basati su formule)
- tariffe dei contratti
- regole di validazione dei contratti
- regole di programmazione dei contratti
Molti attributi contrattuali sono legati ai dati anagrafici dei contratti come:
- entità legali;
- controparti;
- master agreements;
- brokers;
- operatori di mercato e mercati;
- aree di controllo, operatori di rete, zone di rete, punti di consegna, unità;
- prodotti di mercato.
XDM Contract Management® contiene funzionalità utili all'utilizzatore finale e relative a contratti per ogni tipo di mercato. La lista seguente è solo un esempio dei tools disponibili.
| Book Management | struttura ad albero multi livello e multi-commodity . I contratti e le posizioni sono posizioniati sui differenti livelli del portafoglio, per permettere la segmentazione dei vari processi di business come position keeping, Risk Management, Hedging, Balancing, etc. |
| Trade Capture | schermate basate su modelli di contratti: basandosi sulle caratteristiche dei vari tipi di contratto, gli attributi più rilevanti vengono scelti, automatizzati e pre-calcolati, per ottimizzare la velocità della scelta dei dati da utilizzare da parte dell'operatore. |
| Trade Search | un potente motore di ricerca basato su logiche complesse, dove gli utilizzatori possono salvare le ricerche più frequenti per ottimizzare le loro operazioni |
| Book Structure | libreria multi-livello e multi-industria; supporta differenti entità legali |
| Trade Properties | accesso con un click alle informazioni più rilevanti dei contratti |
| Trade Charts | grafici potenziati per una rapida valutazione dei volumi e prezzi dei contratti. |
| Trade Links | permette sia la creazione di semplici strutture multi-trade come i trasferimenti infragiornalieri sia la creazione di strutture molto più complesse come contratti gas o elettricità multiennali. |
| Trade Clone and Match | funzionalità molto utile per un caricamento dati veloce quando ci sono dati ricorrenti, oppure per controllare i dati inseriti |
| Blotter Details Validation | processo di auto-validazione del contratto eseguito dagli operatori, sostenuto dalle funzionalità di reporting e controllo. |
| Trade Import/ Export | importazione/esportazione di dati da/verso altre applicazioni in formato XML |
| Trade Documents | gestione centralizzata dei documenti e files associati ai contratti, come pdf, excel, word e altri formati. Permette la personalizzazione dei metadati per un recupero e una catalogazione più facile dei documenti. |
Trade Confirmation Management comprende un intero set di strumenti per supportare la generazione dei documenti di confirmation (per la gestione manuale delle confirmation) e messaggi (per la comunicazione elettronica con le controparti).
I documenti di confirmation sono automaticamente generati in formato .pdf a partire da template preconfigurati, che sono uniti all'informazione contrattuale compresa nell'accordo.
Lo scambio di confirmation con le controparti è supportato da un workflow configurabile ed è in grado di essere integrato con mail e fax esterni.
Come per la gestione elettronica delle confirmation, XDM permette una connessione diretta con EFETBox system di Poton, implementando il ciclo di vita del prodotto confirmation. Attraverso questa interfaccia gli utenti possono gestire le confirmation elettroniche direttamente da XDM.
La più recente novià delle funzioni del modulo di Contract Managemnt è il supporto ai processi di Internal Dealing.
Nelle società più articolate e con più livelli di trading l'internal dealing è spesso un problema poichè gli scambi di dati avvengono spesso via mail oppure attraverso processi automatici, ma difficilmente sono gestiti attraverso un workflow e sono mantenuti in un archivio centralizzato.
Le funzionalità di XDM sono in grado di gestire esattamente questo: definendo degli specifici modelli di contratto, XDM dà la possibilità di gestire:
- internal deal capture
- internal deal workflow e approvazione
- internal deal auditing